Cleandy Extrato de Conta: Resumo da Conta do Cliente por Intervalo de Datas
Clientes regulares às vezes querem revisar suas contas: "Quantos pedidos fiz este mês?", "Quanto paguei no total?", "Qual é o meu saldo?" No Cleandy, as respostas a essas perguntas estão prontas instantaneamente — você pode dar aos clientes um extrato de conta claro e fácil de ler para qualquer intervalo de datas que escolherem.
O Que Aparece no Cartão do Cliente?
O cartão de cada cliente mostra três números principais:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dívida Total | O total de todos os recibos emitidos ao cliente |
| Pagamento Total | O total de todos os recebimentos efetuados |
| Saldo | Diferença Dívida – Pagamento (valor em aberto) |
Abaixo dos recibos do cliente, cada pedido é listado em uma linha separada: número do recibo, data, produto e quantidade de peças, método de pagamento, status (Em andamento / Entregue) e valor.
Extrato de Conta por Intervalo de Datas
Se quiser ver os movimentos de um cliente entre "1 de agosto – 30 de setembro":
- Clique no botão Imprimir extrato no cartão do cliente.
- Selecione a data de início e fim.
- O extrato é gerado.
A primeira linha do extrato é sempre o saldo anterior — o valor em aberto pertencente ao período anterior ao intervalo de datas selecionado. Dessa forma, o cliente vê sua conta junto com o valor acumulado até essa data; não ocorrem valores com aparência inconsistente começando no meio de um período.
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Saldo Anterior (antes de 01.08.2026): 1.200,00 ₺
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03.08.2026 Recibo 2026/1714 Pedido 850,00 ₺
05.08.2026 Pagamento Cart.Créd. -850,00 ₺
12.08.2026 Recibo 2026/1731 Pedido 350,00 ₺
22.08.2026 Recibo 2026/1752 Pedido 1.050,00 ₺
28.08.2026 Pagamento Dinheiro -1.050,00 ₺
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Saldo Final do Período: 1.550,00 ₺
```
Exportação para Excel
Você pode exportar o extrato para Excel. O arquivo exportado inclui:
- Cada linha é uma transação (pedido ou pagamento)
- Colunas de data, número do recibo, tipo de transação, valor
- Saldo anterior no topo
- Saldo final do período na parte inferior
- Nome do cliente e intervalo de datas na linha de cabeçalho
O cliente pode importar este arquivo em seu próprio programa de contabilidade ou imprimi-lo diretamente.
Por Que É Importante?
Clientes corporativos regulares — boutiques, escolas, hotéis, restaurantes — geralmente solicitam extratos de conta mensais ou periódicos. No Cleandy, esse processo é concluído em poucos cliques; não é necessário preparar uma planilha separada ou folhear cadernos.
A operação de zeragem do saldo também é feita na mesma tela: após registrar um recebimento, se houver saldo restante, ele pode ser fechado com "Zerar saldo."
Perguntas Frequentes
O extrato de conta está disponível para todos os clientes?Sim. O botão Imprimir extrato está disponível na página de cartão de cada cliente registrado no Cleandy. A funcionalidade de conta funciona da mesma forma em todos os setores (lavanderia, lavagem de tapetes, cuidado com calçados, etc.).
Qual pode ser a amplitude do intervalo de datas?As datas de início e fim podem ser selecionadas livremente — uma semana, um mês, um ano ou mais.
Como o saldo anterior é calculado?Todos os recibos e pagamentos anteriores ao intervalo de datas selecionado são calculados; a diferença líquida é adicionada como saldo anterior na primeira linha.
Posso enviar o extrato ao cliente por e-mail?Você pode baixar o arquivo Excel e enviá-lo ao cliente por e-mail ou WhatsApp.
Se o cliente usou vários métodos de pagamento, como fica o extrato?Cada pagamento é listado em uma linha separada com seu método de pagamento (Dinheiro / Cartão de crédito / Transferência). Os pagamentos totais também podem ser visualizados separadamente por método de pagamento.