Cleandy Wyciąg z Konta: Podsumowanie Konta Klienta z Zakresem Dat
Stali klienci czasem chcą przejrzeć swoje konta: "Ile zamówień złożyłem w tym miesiącu?", "Ile łącznie zapłaciłem?", "Jakie mam saldo?" W Cleandy odpowiedzi na te pytania są dostępne natychmiast — możesz dać klientom przejrzysty, łatwy do odczytania wyciąg z konta dla dowolnego wybranego zakresu dat.
Co Widać na Karcie Klienta?
Karta każdego klienta pokazuje trzy główne liczby:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Całkowity Dług | Suma wszystkich paragonów wystawionych klientowi |
| Całkowita Płatność | Suma wszystkich dokonanych inkasów |
| Saldo | Różnica Dług – Płatność (kwota otwarta) |
Pod paragonami klienta każde zamówienie jest wymienione w osobnej linii: numer paragonu, data, produkt i liczba sztuk, metoda płatności, status (W trakcie / Wydano) i kwota.
Wyciąg z Konta z Zakresem Dat
Jeśli chcesz zobaczyć ruchy klienta między "1 sierpnia – 30 września":
- Kliknij przycisk Drukuj wyciąg na karcie klienta.
- Wybierz datę początku i końca.
- Wyciąg zostanie wygenerowany.
Pierwsza linia wyciągu jest zawsze saldem przeniesionym — kwotą otwartą należącą do okresu przed wybranym zakresem dat. W ten sposób klient widzi swoje konto wraz ze skumulowaną kwotą do tej daty; nie powstają niespójne liczby zaczynające się w połowie okresu.
```
Saldo przeniesione (przed 01.08.2026): 1.200,00 ₺
─────────────────────────────────────────────────
03.08.2026 Paragon 2026/1714 Zamówienie 850,00 ₺
05.08.2026 Płatność K.Kredyt. -850,00 ₺
12.08.2026 Paragon 2026/1731 Zamówienie 350,00 ₺
22.08.2026 Paragon 2026/1752 Zamówienie 1.050,00 ₺
28.08.2026 Płatność Gotówka -1.050,00 ₺
─────────────────────────────────────────────────
Saldo na Koniec Okresu: 1.550,00 ₺
```
Eksport do Excel
Możesz wyeksportować wyciąg do Excel. Wyeksportowany plik zawiera:
- Każdy wiersz to transakcja (zamówienie lub płatność)
- Kolumny: data, numer paragonu, typ transakcji, kwota
- Saldo przeniesione na górze
- Saldo na koniec okresu na dole
- Nazwa klienta i zakres dat w wierszu nagłówka
Klient może zaimportować ten plik do własnego programu księgowego lub wydrukować go bezpośrednio.
Dlaczego Jest Ważny?
Stali klienci korporacyjni — butiki, szkoły, hotele, restauracje — zazwyczaj żądają miesięcznych lub okresowych wyciągów z konta. W Cleandy ten proces kończy się kilkoma kliknięciami; nie ma potrzeby przygotowywania osobnego arkusza kalkulacyjnego ani przeglądania notatników.
Operacja zerowania salda jest również wykonywana z tego samego ekranu: po wprowadzeniu inkasa, jeśli pozostaje saldo, można je zamknąć za pomocą "Zeruj saldo."
Często Zadawane Pytania
Czy wyciąg z konta jest dostępny dla wszystkich klientów?Tak. Przycisk Drukuj wyciąg jest dostępny na stronie karty każdego zarejestrowanego klienta w Cleandy. Funkcja konta działa tak samo we wszystkich branżach (pralnia chemiczna, pranie dywanów, pielęgnacja obuwia itp.).
Jak szeroki może być zakres dat?Daty początku i końca można swobodnie wybierać — tydzień, miesiąc, rok lub dłużej.
Jak obliczane jest saldo przeniesione?Obliczane są wszystkie paragony i płatności poprzedzające wybrany zakres dat; różnica netto jest dodawana jako saldo przeniesione w pierwszej linii.
Czy mogę wysłać wyciąg klientowi e-mailem?Możesz pobrać plik Excel i wysłać go klientowi e-mailem lub przez WhatsApp.
Jeśli klient używał kilku metod płatności, jak wygląda wyciąg?Każda płatność jest wymieniona w osobnej linii z jej metodą płatności (Gotówka / Karta kredytowa / Przelew). Łączne płatności można również przeglądać osobno według metody płatności.